本站讯息九游娱乐(中国)有限公司-官方网站,9月9日,大成惠瑞一年定开债券发起式最新单元净值为1.0301元,累计净值为1.1021元,较前一交当年高涨0.04%。历史数据流露该基金近1个月着落0.16%,近3个月高涨1.06%,近6个月高涨2.39%,近1年高涨7.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
大成惠瑞一年定开债券发起式为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报流露,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比115.71%,现款占净值比1.65%。
该基金的基金司理为方锐,方锐于2024年5月17日起任职本基金基金司理,任职技能累计文告1.5%。
以上实质为本站据公开信息整理,由智能算法生成九游娱乐(中国)有限公司-官方网站,不组成投资提议。